NIPPO（1881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月4日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,049 | 6,025 |
| 減価償却費 | 4,962 | 5,230 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 887 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 375 | 191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -204 | -614 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 470 | -8,707 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,244 | 19,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,983 | -2,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,228 | -1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -437 |
| 支払利息 | 19 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 99 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,479 | 22,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,270 | -4,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,712 | -18,509 |
| その他 | 70 | 3,566 |
| 小計 | 14,829 | 18,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 435 |
| 利息の支払額 | -19 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -4,101 | -7,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,144 | 11,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,739 | -7,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 17 |
| 長期貸付けによる支出 | -965 | -1,348 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 996 | 1,236 |
| その他 | -145 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,846 | -7,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -14 |
| 配当金の支払額 | -1,429 | -1,429 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -24 |
| その他 | -29 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,498 | -1,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,769 | 2,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,781 | 39,760 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 209 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,760 | 47,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
