NIPPO（1881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月23日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,823 | 36,896 |
| 減価償却費 | 4,823 | 5,499 |
| 減損損失 | － | 167 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -65 | -736 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 285 | 278 |
| たな卸資産評価損 | 880 | 272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -469 | -265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 413 | -223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,005 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,757 | 342 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -895 | 3,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -802 | -992 |
| 支払利息 | 94 | 87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -351 | -565 |
| 為替差損益（△は益） | -184 | -243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,040 | 14,342 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -428 | -6,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305 | -445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,407 | -14,712 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,500 | 7,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | 234 |
| その他 | -1,944 | -416 |
| 小計 | 47,479 | 43,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 991 |
| 利息の支払額 | -103 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -9,013 | -15,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,311 | 29,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,115 | -12,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,274 | -917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 140 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 800 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,218 | -1,387 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,323 | 1,289 |
| その他 | -93 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,146 | -11,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,466 | 480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,841 | -487 |
| 長期借入れによる収入 | 535 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,503 | -1,494 |
| 配当金の支払額 | -1,786 | -2,977 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -25 |
| その他 | 102 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,053 | -4,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,295 | 14,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,472 | 96,855 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 179 | 217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
