前田建設工業（1824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 16:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,419 | 681 |
| 減価償却費 | 4,775 | 3,654 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,372 | -350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -922 | 489 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -113 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 412 | 668 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 13,277 | -729 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 8,516 | -1,240 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -630 | -6,691 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -12,576 | -5,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,475 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,202 | -1,124 |
| 支払利息 | 1,822 | 1,768 |
| 為替差損益（△は益） | -574 | -802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,889 | -4,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,753 | 3,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,867 | 3,528 |
| その他 | -1,691 | -1,757 |
| 小計 | -10,964 | -9,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,424 | 1,518 |
| 利息の支払額 | -1,698 | -1,606 |
| 法人税等の支払額 | -299 | -286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,538 | -9,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 522 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,182 | -1,606 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 309 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,321 | -3,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407 | 1,302 |
| 貸付けによる支出 | -381 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 298 | 238 |
| その他 | -354 | -475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,701 | -3,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,598 | 2,526 |
| 長期借入れによる収入 | 19,500 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,760 | -1,812 |
| 社債の発行による収入 | 5,755 | 10,057 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,238 | -1,238 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | － |
| その他 | 241 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,009 | 9,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | -263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342 | -3,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,856 | 28,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,513 | 25,367 |
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