キャッシュ・フローの状況
2021年11月15日 16:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 192億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -78億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -115億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 104 | -11 | -30 | 94 | - | 384 | 通期 | 207 | -45 | -143 | 162 | - | 347 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 24 | 23 | 46 | 47 | - | 446 | 通期 | -103 | -13 | -31 | -116 | - | 209 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 192 | -2 | 52 | 190 | - | 454 | 通期 | 144 | 51 | -149 | 195 | - | 260 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -143 | 33 | 93 | -110 | - | 237 | 通期 | -113 | -30 | 145 | -143 | - | 255 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 473 | -173 | 57 | 300 | - | 609 | 通期 | 623 | -262 | 46 | 362 | - | 663 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 274 | -94 | -31 | 179 | - | 813 | 通期 | 587 | -184 | -47 | 403 | - | 1,019 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -69 | -94 | -74 | -162 | - | 784 | 通期 | -174 | -288 | 5 | -462 | -183 | 566 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -152 | -127 | 266 | -279 | - | 552 | 通期 | 324 | -386 | 717 | -62 | -136 | 1,219 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 101 | -40 | -514 | 61 | - | 765 | 通期 | 598 | -140 | -760 | 458 | -208 | 990 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -79 | -115 | 193 | -194 | - | 988 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（連）
- 162億4000万
- 2014年3月（連） マイ転
- -115億5700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 194億9400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -143億4500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 361億5200万
- 2018年3月（連） +11.45%
- 402億9200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -462億3500万
- 2020年3月（連）
- -61億8000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 457億9100万
設備投資額
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -183億
- 2020年3月（連）
- -136億
- 2021年3月（連） -52.94%
- -208億
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 6.32%
- 2014年3月（連）
- -2.6%
- 2015年3月（連）
- 3.54%
- 2016年3月（連）
- -2.56%
- 2017年3月（連）
- 14.75%
- 2018年3月（連）
- 12.56%
- 2019年3月（連）
- -3.99%
- 2020年3月（連）
- 7.71%
- 2021年3月（連）
- 8.82%