キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -848 | 6,913 |
| 減価償却費 | 1,889 | 2,076 |
| 減損損失 | 42 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -729 | -182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 207 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -712 | -1,234 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 24 | -34 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 776 | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益）,営業活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -3,174 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,382 | -3,139 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -2,476 | -852 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2 | -1,316 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,624 | 953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -294 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -502 |
| 支払利息 | 946 | 755 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,574 | 15,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 366 | 1,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350 | -14,689 |
| その他 | 2,948 | -32 |
| 小計 | 10,873 | 2,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,272 | 1,185 |
| 利息の支払額 | -946 | -786 |
| 法人税等の支払額 | -765 | -524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,434 | 2,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,165 | -1,766 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 211 | 4,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 553 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 132 |
| その他 | 934 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | 2,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,571 | 3,190 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,368 | -2,250 |
| 社債の発行による収入 | 9,952 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,876 | -5,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,036 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,241 | -1,240 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,012 | 4,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,180 | 9,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,191 | 38,371 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,371 | 44,634 |
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