キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 766 | -848 |
| 減価償却費 | 2,114 | 1,889 |
| 減損損失 | 1 | 42 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -417 | -729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 245 | 207 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | 24 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 622 | 776 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,328 | -4,382 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -2,490 | -2,476 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,095 | -2 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,493 | 6,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -382 | -294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -566 | -470 |
| 支払利息 | 1,052 | 946 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,533 | 6,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,216 | 366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,804 | 350 |
| その他 | -273 | 2,224 |
| 小計 | 6,755 | 10,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 906 | 1,272 |
| 利息の支払額 | -1,080 | -946 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,474 | 10,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,026 | -2,165 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 83 | 211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -749 | -203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 110 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 76 |
| その他 | -47 | 934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,522 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,223 | 6,571 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,538 | -14,368 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,952 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -8,876 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,238 | -1,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,597 | -3,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -515 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838 | 6,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,953 | 26,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,791 | 38,371 |
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