キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,183 | 36,212 |
| 減価償却費 | 11,940 | 13,491 |
| 減損損失 | 847 | 2,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -2,535 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,666 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,560 | -2,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,494 | -1,627 |
| 支払利息 | 2,255 | 2,194 |
| 為替差損益（△は益） | 260 | -183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,212 | -3,396 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -479 | -6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,031 |
| 関係会社株式評価損 | 22 | 474 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 899 | -54,340 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 8,066 | 87 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 68 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | -7 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,003 | -12,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,620 | 18,810 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -11,524 | -2,477 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,437 | 909 |
| その他 | -1,666 | 2,945 |
| 小計 | 65,973 | -3,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,896 | 3,046 |
| 利息の支払額 | -2,285 | -2,200 |
| 法人税等の支払額 | -7,858 | -15,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,725 | -17,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,560 | -18,677 |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | -3,976 | -4,023 |
| 公共施設等運営事業の更新投資による支出 | -581 | -1,444 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 384 | 102 |
| 補助金の受入による収入 | 1 | 219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,749 | -5,888 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,254 | 300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,395 | -184 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | 1,260 |
| 貸付けによる支出 | -6,104 | -3,368 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,608 | 2,958 |
| その他 | -334 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,433 | -28,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -356 | 11,485 |
| 長期借入れによる収入 | 9,058 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,628 | -10,782 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 2,560 | 7,068 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -1,025 | -11,255 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -483 | -329 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1,795 |
| 配当金の支払額 | -2,660 | -3,040 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -1,297 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -33 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,710 | 486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,480 | -45,689 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 151 | 374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,885 | 56,570 |
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