キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,910 | 36,183 |
| 減価償却費 | 8,364 | 11,940 |
| 減損損失 | 64 | 847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -258 | -175 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,669 | 2,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,622 | -1,494 |
| 支払利息 | 1,688 | 2,255 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,952 | -3,212 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -751 | -479 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 178 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -362 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,066 | 899 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,958 | 8,066 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -68 | 68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 406 | 29 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,518 | 7,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367 | 7,620 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 21,366 | -11,524 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,257 | 8,437 |
| その他 | -304 | -1,666 |
| 小計 | 64,522 | 65,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,021 | 2,896 |
| 利息の支払額 | -1,647 | -2,285 |
| 法人税等の支払額 | -3,568 | -7,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,328 | 58,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 50 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,748 | -9,560 |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | -16,970 | -3,976 |
| 公共施設等運営事業の更新投資による支出 | － | -581 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,655 | 384 |
| 補助金の受入による収入 | 4 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,339 | -2,749 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 107 | 1,254 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,071 | -1,395 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 605 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -233 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 772 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,793 | -6,104 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,829 | 4,608 |
| その他 | -1,043 | -334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,176 | -18,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,396 | -356 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 9,058 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,589 | -11,628 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 18,888 | 2,560 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -631 | -1,025 |
| 社債の発行による収入 | 14,915 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -379 | -483 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,400 | － |
| 配当金の支払額 | -1,949 | -2,660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -126 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| その他 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,631 | -4,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,784 | 35,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,253 | 101,885 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 151 |
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