前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	21,564	27,910
減価償却費	5,775	8,364
減損損失	769	64
貸倒引当金の増減額（△は減少）	79	-258
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-1,929	-14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,735	-1,669
受取利息及び受取配当金	-1,493	-1,622
支払利息	1,282	1,688
為替差損益（△は益）	417	30
持分法による投資損益（△は益）	-4,641	-4,952
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-53	-751
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	114	178
固定資産売却損益（△は益）	-48	-362
売上債権の増減額（△は増加）	-37,874	16,066
未成工事支出金の増減額（△は増加）	887	-7,958
開発事業等支出金の増減額（△は増加）	9,350	-68
たな卸資産の増減額（△は増加）	-512	406
未収消費税等の増減額（△は増加）	1,680	3,518
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,191	-367
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-3,777	21,366
預り金の増減額（△は減少）	2,855	3,257
その他	1,923	-304
小計	-8,557	64,522
利息及び配当金の受取額	2,454	3,021
利息の支払額	-1,262	-1,647
法人税等の支払額	-3,943	-3,568
営業活動によるキャッシュ・フロー	-11,310	62,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	100	50
有形及び無形固定資産の取得による支出	-4,561	-4,748
公共施設等運営権の取得による支出	－	-16,970
有形及び無形固定資産の売却による収入	5,449	1,655
補助金の受入による収入	508	4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-233
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	772
投資有価証券の取得による支出	-3,171	-2,339
投資有価証券の売却及び償還による収入	975	107
関係会社株式の取得による支出	-2,481	-2,071
関係会社株式の売却による収入	908	605
貸付けによる支出	-862	-3,793
貸付金の回収による収入	50	1,829
その他	46	-1,043
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,035	-26,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	23,308	-30,396
長期借入れによる収入	－	10,500
長期借入金の返済による支出	-424	-3,589
ノンリコース借入れによる収入	4,865	18,888
ノンリコース借入金の返済による支出	-1,458	-631
社債の発行による収入	－	14,915
社債の償還による支出	-10,000	-5,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-302	-379
自己株式の取得による支出	-2	-3
非支配株主からの払込みによる収入	180	2,400
配当金の支払額	-1,595	-1,949
非支配株主への配当金の支払額	-64	-120
その他	7	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,511	4,631
現金及び現金同等物に係る換算差額	-417	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-251	40,784
現金及び現金同等物の四半期末残高	25,469	66,253
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	450	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-709	－

前田建設工業（1824）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート