前田建設工業（1824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,650 | 21,564 |
| 減価償却費 | 4,513 | 5,775 |
| 減損損失 | 529 | 769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | 79 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 79 | -1,929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,530 | -1,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,087 | -1,493 |
| 支払利息 | 1,181 | 1,282 |
| 為替差損益（△は益） | -388 | 417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,927 | -4,641 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -492 | -53 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | 114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,587 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,020 | -37,874 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -8,989 | 887 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -3,880 | 9,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202 | -512 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,969 | 1,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,357 | -3,191 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,580 | -3,777 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,008 | 2,855 |
| その他 | 7,626 | 1,923 |
| 小計 | 16,555 | -8,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,774 | 2,454 |
| 利息の支払額 | -1,256 | -1,262 |
| 法人税等の支払額 | -2,707 | -3,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,366 | -11,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,599 | -4,561 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17,363 | 5,449 |
| 補助金の受入による収入 | － | 508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,862 | -3,171 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,346 | 975 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,869 | -2,481 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 908 |
| 貸付けによる支出 | -248 | -862 |
| 貸付金の回収による収入 | 221 | 50 |
| その他 | 477 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,128 | -3,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,137 | 23,308 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,660 | -424 |
| ノンリコース借入れによる収入 | － | 4,865 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | － | -1,458 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | － |
| 社債の償還による支出 | -13,000 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -222 | -302 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 180 |
| 配当金の支払額 | -1,240 | -1,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -64 |
| その他 | － | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,882 | 14,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 463 | -417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,074 | -251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,979 | 25,469 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 450 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -709 |
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