前田建設工業（1824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,855 | 17,650 |
| 減価償却費 | 4,168 | 4,513 |
| 減損損失 | 2,092 | 529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -524 | -254 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -554 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -229 | -1,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -914 | -1,087 |
| 支払利息 | 1,488 | 1,181 |
| 為替差損益（△は益） | -209 | -388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,521 | -3,927 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -492 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 216 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,160 | -2,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,624 | 10,020 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,046 | -8,989 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -1,153 | -3,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,878 | 202 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,345 | -4,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,018 | 5,357 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,581 | -1,580 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,085 | -1,008 |
| その他 | 703 | 7,626 |
| 小計 | -9,726 | 16,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,653 | 1,774 |
| 利息の支払額 | -1,566 | -1,256 |
| 法人税等の支払額 | -649 | -2,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,288 | 14,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,988 | -7,599 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,220 | 17,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -803 | -3,862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 553 | 1,346 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -812 | -2,869 |
| 貸付けによる支出 | -1,789 | -248 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,338 | 221 |
| その他 | 12 | 477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,269 | 5,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,445 | -5,137 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | -11,660 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,946 |
| 社債の償還による支出 | -25,100 | -13,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 10,036 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -160 | -222 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,240 | -1,240 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,078 | -14,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | 463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,389 | 5,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,904 | 25,979 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 569 | － |
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