キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,212 | 26,430 |
| 減価償却費 | 13,491 | 14,740 |
| 減損損失 | 2,657 | 1,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,535 | -88 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,864 | -963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,627 | -1,952 |
| 支払利息 | 2,194 | 2,285 |
| 為替差損益（△は益） | -183 | 196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,396 | -4,845 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -174 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,031 | 567 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -116 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 7,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,340 | 6,523 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 87 | -11,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -284 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,316 | 10,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,810 | -14,768 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,477 | 8,210 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 909 | 2,583 |
| その他 | 3,420 | -8,094 |
| 小計 | -3,005 | 39,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,046 | 3,633 |
| 利息の支払額 | -2,200 | -2,284 |
| 法人税等の支払額 | -15,261 | -8,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,421 | 32,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,677 | -13,050 |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | -4,023 | -4,071 |
| 公共施設等運営事業の更新投資による支出 | -1,444 | -1,180 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 102 | 231 |
| 補助金の受入による収入 | 219 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,888 | -8,975 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 806 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -184 | -1,539 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,260 | 374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,584 |
| 貸付けによる支出 | -3,368 | -2,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,958 | 3,254 |
| その他 | -69 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,814 | -38,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,485 | 88,205 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,782 | -14,810 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 7,068 | － |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -11,255 | -1,819 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,909 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -329 | -385 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,795 | -2,204 |
| 配当金の支払額 | -3,040 | -3,770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,297 | -739 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| その他 | -66 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 486 | 71,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,689 | 65,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,570 | 121,912 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 374 | － |
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