キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,430 | 48,551 |
| 減価償却費 | 14,740 | 24,398 |
| 減損損失 | 1,190 | 205 |
| のれん償却額 | － | 6,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -108 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | 208 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -963 | -3,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,952 | -2,168 |
| 支払利息 | 2,285 | 2,613 |
| 為替差損益（△は益） | 196 | -99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,845 | -1,096 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -174 | -4,129 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 567 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,124 | 313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -116 | 43 |
| 固定資産除却損 | 17 | 661 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 7,640 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,523 | -2,500 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -11,537 | 6,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284 | -874 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,749 | -6,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,768 | -4,619 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,210 | -2,839 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,583 | 6,192 |
| その他 | -8,112 | 7,049 |
| 小計 | 39,428 | 75,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,633 | 2,466 |
| 利息の支払額 | -2,284 | -2,631 |
| 法人税等の支払額 | -8,406 | -15,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,370 | 59,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 30 | － |
| 信託受益権の売却による収入 | － | 4,300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,050 | -21,075 |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | -4,071 | -4,119 |
| 公共施設等運営事業の更新投資による支出 | -1,180 | -577 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 231 | 398 |
| 補助金の受入による収入 | 46 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,975 | -2,703 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 806 | 7,404 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,539 | -319 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 374 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,584 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,140 | -881 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,254 | 2,209 |
| その他 | 248 | 1,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,550 | -13,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88,205 | -102,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 59,398 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,810 | -3,689 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -1,819 | -1,852 |
| 社債の発行による収入 | 14,909 | 19,887 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -385 | -327 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,835 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,204 | |
| 配当金の支払額 | -3,770 | -3,640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -739 | -44,870 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| その他 | -66 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,667 | -75,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,341 | -30,034 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,912 | 98,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
