キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,430 | 48,551 |
減価償却費 | 14,740 | 31,194 |
減損損失 | 1,190 | 205 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -88 | -108 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 13 | 208 |
退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -963 | -3,553 |
受取利息及び受取配当金 | -1,952 | -2,168 |
支払利息 | 2,285 | 2,613 |
為替差損益(△は益) | 196 | -99 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,845 | -1,096 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -174 | -4,129 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 567 | - |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 1,124 | 313 |
固定資産売却損益(△は益) | -116 | 43 |
固定資産除却損 | 17 | 661 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 7,640 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,523 | -2,500 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -11,537 | 6,868 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -284 | -874 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 10,749 | -6,742 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,768 | -4,619 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 8,210 | -2,839 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,583 | 6,192 |
その他 | -8,112 | 7,049 |
小計 | 39,428 | 75,168 |
利息及び配当金の受取額 | 3,633 | 2,466 |
利息の支払額 | -2,284 | -2,631 |
法人税等の支払額 | -8,406 | -15,231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,370 | 59,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の償還による収入 | 30 | - |
信託受益権の売却による収入 | - | 4,300 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,050 | -21,075 |
公共施設等運営権の取得による支出 | -4,071 | -4,119 |
公共施設等運営事業の更新投資による支出 | -1,180 | -577 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 231 | 398 |
補助金の受入による収入 | 46 | 23 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,975 | -2,703 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 806 | 7,404 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,539 | -319 |
関係会社株式の売却による収入 | 374 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,584 | - |
貸付けによる支出 | -2,140 | -881 |
貸付金の回収による収入 | 3,254 | 2,209 |
その他 | 248 | 1,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,550 | -13,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 88,205 | -102,600 |
長期借入れによる収入 | 2,500 | 59,398 |
長期借入金の返済による支出 | -14,810 | -3,689 |
ノンリコース借入金の返済による支出 | -1,819 | -1,852 |
社債の発行による収入 | 14,909 | 19,887 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -385 | -327 |
自己株式の売却による収入 | - | 1,835 |
自己株式の取得による支出 | -2,204 | |
配当金の支払額 | -3,770 | -3,640 |
非支配株主への配当金の支払額 | -739 | -44,870 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150 | - |
その他 | -66 | -94 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,667 | -75,954 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 128 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,341 | -30,034 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,912 | 98,976 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7,098 |