キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,786 | 20,652 |
| 減価償却費 | 6,204 | 7,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -118 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -433 | -402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -913 | -1,110 |
| 支払利息 | 1,087 | 1,105 |
| 為替差損益（△は益） | -350 | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,318 | -2,994 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -49 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,031 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,912 | -20,940 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,257 | -7,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412 | -476 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,033 | 5,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | -7,213 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,688 | 5,071 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,248 | -6,662 |
| その他 | -923 | -5,270 |
| 小計 | 1,225 | -13,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,320 | 2,776 |
| 利息の支払額 | -1,169 | -1,121 |
| 法人税等の支払額 | -9,250 | -3,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,874 | -15,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,219 | -7,222 |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | -2,166 | -2,029 |
| 公共施設等運営事業の更新投資による支出 | -242 | -1,159 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 92 | 1 |
| 補助金の受入による収入 | 93 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -1,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 225 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -120 | -604 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,260 | － |
| 貸付けによる支出 | -147 | -712 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 438 |
| その他 | 44 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,375 | -12,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,522 | 29,843 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396 | -405 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -1,273 | -993 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,909 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -160 | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,204 |
| 配当金の支払額 | -3,040 | -3,770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -979 | -454 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| その他 | -33 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,404 | 26,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,494 | -1,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,570 | 55,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
