前田建設工業（1824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 16:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,232 | 18,786 |
| 減価償却費 | 5,861 | 6,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -32 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,275 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -855 | -433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -834 | -913 |
| 支払利息 | 1,145 | 1,087 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | -350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,006 | -1,318 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,031 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,281 | 3,912 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,724 | -4,257 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -1,314 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368 | -412 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,289 | -8,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174 | 31 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -9,000 | -7,688 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,496 | -3,248 |
| その他 | 3,378 | -923 |
| 小計 | 31,016 | 1,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,231 | 2,320 |
| 利息の支払額 | -1,164 | -1,169 |
| 法人税等の支払額 | -4,705 | -9,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,378 | -6,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,704 | -8,219 |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | -1,982 | -2,166 |
| 公共施設等運営事業の更新投資による支出 | － | -242 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 380 | 92 |
| 補助金の受入による収入 | － | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | 300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,277 | -120 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,260 |
| 貸付けによる支出 | -3,107 | -147 |
| 貸付金の回収による収入 | 849 | 29 |
| その他 | -479 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,440 | -9,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -885 | -1,522 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,308 | -396 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 2,560 | － |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -529 | -1,273 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -176 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 配当金の支払額 | -2,660 | -3,040 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92 | -979 |
| その他 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,096 | -7,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,872 | -23,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,277 | 78,391 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 151 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
