前田建設工業（1824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,144 | 19,232 |
| 減価償却費 | 2,634 | 5,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 | -28 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -584 | -1,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -836 | -855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -798 | -834 |
| 支払利息 | 493 | 1,145 |
| 為替差損益（△は益） | 301 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,030 | -2,006 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -611 | -66 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,206 | 15,281 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,214 | -4,724 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | － | -1,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89 | -368 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,751 | 2,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,101 | -174 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -125 | -9,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,497 | 4,496 |
| その他 | 815 | 3,378 |
| 小計 | 47,787 | 31,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,150 | 2,231 |
| 利息の支払額 | -443 | -1,164 |
| 法人税等の支払額 | -2,169 | -4,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,325 | 27,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,780 | -3,704 |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | － | -1,982 |
| 公共施設等運営権仮勘定の取得による支出 | -16,200 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 160 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,221 | -1,277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -233 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 772 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3,107 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,614 | 849 |
| その他 | -244 | -479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,336 | -9,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,041 | -885 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,239 | -5,308 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 18,888 | 2,560 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -496 | -529 |
| 社債の発行による収入 | 14,915 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -211 | -176 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,400 | － |
| 配当金の支払額 | -1,949 | -2,660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,698 | -3,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -301 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,386 | 14,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,856 | 81,277 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 151 |
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