前田建設工業（1824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,423 | 12,144 |
| 減価償却費 | 2,743 | 2,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -235 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,481 | -584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -813 | -836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -942 | -798 |
| 支払利息 | 594 | 493 |
| 為替差損益（△は益） | 183 | 301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,017 | -2,030 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -611 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,236 | 49,206 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,815 | -5,214 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -6,115 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -673 | -89 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,507 | -1,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,207 | -9,101 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,187 | -125 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,127 | 3,497 |
| その他 | -1,368 | 815 |
| 小計 | -13,151 | 47,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,924 | 2,150 |
| 利息の支払額 | -602 | -443 |
| 法人税等の支払額 | -2,510 | -2,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,339 | 47,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,805 | -1,780 |
| 公共施設等運営権仮勘定の取得による支出 | － | -16,200 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,423 | 17 |
| 補助金の受入による収入 | 479 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -910 | -105 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 883 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -257 | -1,221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 772 |
| 貸付けによる支出 | -548 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 1,614 |
| その他 | 20 | -244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,316 | -17,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,353 | -29,041 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212 | -3,239 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 4,360 | 18,888 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -623 | -496 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,915 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -151 | -211 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 180 | 2,400 |
| 配当金の支払額 | -1,595 | -1,949 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | 7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,251 | 5,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218 | -301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,989 | 35,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,731 | 60,856 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 450 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -709 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
