前田建設工業（1824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,036 | 8,423 |
| 減価償却費 | 2,037 | 2,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -44 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -169 | -1,481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -849 | -813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -580 | -942 |
| 支払利息 | 609 | 594 |
| 為替差損益（△は益） | -217 | 183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,440 | -2,017 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | -11 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,777 | 12,236 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,402 | -1,815 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -1,736 | -6,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114 | -673 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,561 | -1,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,925 | -15,207 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,860 | -4,187 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,387 | -1,127 |
| その他 | 3,179 | -1,368 |
| 小計 | 20,201 | -13,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,299 | 1,924 |
| 利息の支払額 | -630 | -602 |
| 法人税等の支払額 | -1,682 | -2,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,188 | -14,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,460 | -1,805 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,702 | 5,423 |
| 補助金の受入による収入 | － | 479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -336 | -910 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 883 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -415 | -257 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -548 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 32 |
| その他 | -42 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | 3,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,439 | 17,353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,750 | -212 |
| ノンリコース借入れによる収入 | － | 4,360 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | － | -623 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 180 |
| 配当金の支払額 | -1,240 | -1,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -64 |
| その他 | － | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,231 | 9,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | -218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,474 | -1,989 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 450 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,378 | 23,731 |
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