キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,652 | 21,862 |
| 減価償却費 | 7,380 | 14,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -83 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -402 | -1,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,110 | -3,295 |
| 支払利息 | 1,105 | 1,284 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,994 | 79 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -3,202 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,940 | 25,846 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,639 | 1,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -476 | -987 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,046 | -7,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,213 | -23,335 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,071 | -4,871 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,662 | -4,064 |
| その他 | -5,270 | -456 |
| 小計 | -13,326 | 16,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,776 | 3,578 |
| 利息の支払額 | -1,121 | -1,246 |
| 法人税等の支払額 | -3,531 | -8,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,203 | 10,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 30 | － |
| 信託受益権の売却による収入 | － | 4,300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,222 | -9,225 |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | -2,029 | -2,053 |
| 公共施設等運営事業の更新投資による支出 | -1,159 | -191 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 90 |
| 補助金の受入による収入 | 46 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,469 | -2,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 5,393 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -604 | -275 |
| 貸付けによる支出 | -712 | -502 |
| 貸付金の回収による収入 | 438 | 346 |
| その他 | -236 | 723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,693 | -4,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,843 | -21,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405 | -445 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -993 | -1,025 |
| 社債の発行による収入 | 14,909 | 19,888 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -162 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,204 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 509 |
| 配当金の支払額 | -3,770 | -3,640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -454 | -44,870 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| その他 | -33 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,576 | -51,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,405 | -45,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,165 | 76,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
