キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,890 | 12,068 |
| 減価償却費 | 11,449 | 11,718 |
| のれん償却額 | 3,289 | 3,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -171 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -94 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,069 | -1,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,295 | -1,363 |
| 支払利息 | 1,284 | 1,236 |
| 為替差損益（△は益） | 143 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79 | |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,202 | -2,880 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 270 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,846 | 16,361 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,927 | -3,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -987 | 261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,988 | -5,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,335 | -14,134 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,871 | 663 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,064 | -16,359 |
| その他 | -456 | 2,311 |
| 小計 | 16,701 | 3,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,578 | 1,764 |
| 利息の支払額 | -1,246 | -918 |
| 法人税等の支払額 | -8,977 | -12,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,055 | -7,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託受益権の売却による収入 | 4,300 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,225 | -8,718 |
| 公共施設等運営権の取得による支出 | -2,053 | -2,078 |
| 公共施設等運営事業の更新投資による支出 | -191 | -885 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 90 | 109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,608 | -4,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,393 | 4,033 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -275 | -417 |
| 貸付けによる支出 | -502 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 346 | 122 |
| その他 | 723 | 599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,002 | -11,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,600 | 41,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445 | -6,219 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -1,025 | -731 |
| 社債の発行による収入 | 19,888 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -122 | -146 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 509 | 1,690 |
| 配当金の支払額 | -3,640 | -7,144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,870 | -5,222 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 160 |
| その他 | -61 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,367 | 19,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,384 | -130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,976 | 98,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
