日鉄テックスエンジ（1819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,532 | 13,052 |
| 減価償却費 | 2,497 | 2,913 |
| 減損損失 | 595 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,795 | -145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -475 | -714 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -163 | -765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -55 |
| 支払利息 | 399 | 293 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 11 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | 28 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,573 | -10,973 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,493 | -2,047 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 335 | -231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,330 | 4,088 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,637 | -2,366 |
| その他 | 3,428 | 943 |
| 小計 | 21,517 | 4,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 57 |
| 利息の支払額 | -403 | -263 |
| 法人税等の支払額 | -5,828 | -1,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,344 | 2,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11 | -14 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 23 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,569 | -3,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 932 | 38 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| その他 | 252 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,369 | -3,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,638 | 8,138 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,437 | -2,216 |
| 社債の償還による支出 | -1,350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -547 | -705 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| その他 | － | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,379 | 4,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,595 | 4,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,627 | 6,223 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,223 | 10,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
