有価証券報告書-第92期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 13,052 | 13,980 |
減価償却費 | 2,913 | 3,011 |
減損損失 | 148 | 191 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -145 | -161 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | -96 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -714 | -475 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -765 | -77 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -22 |
支払利息 | 293 | 238 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 11 | - |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 5 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,973 | -8,234 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,047 | 15,535 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -231 | 506 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,088 | -9,961 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,366 | -1,557 |
その他 | 943 | 1,798 |
小計 | 4,213 | 14,676 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 22 |
利息の支払額 | -263 | -273 |
法人税等の支払額 | -1,555 | -5,801 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,452 | 8,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -14 | -11 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,666 | -3,166 |
有形固定資産の売却による収入 | 38 | 380 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | - |
その他 | 453 | -175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,178 | -2,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,138 | -9,450 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 3,000 |
長期借入れによる収入 | - | 5,300 |
長期借入金の返済による支出 | -2,216 | -8,473 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -705 | -940 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
その他 | -250 | -227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,959 | -10,800 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,232 | -5,149 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,223 | 10,455 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,455 | 5,305 |