日鉄テックスエンジ（1819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,980 | 11,614 |
| 減価償却費 | 3,011 | 2,981 |
| 減損損失 | 191 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -30 |
| 支払利息 | 238 | 135 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,806 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | -305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -475 | -297 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -77 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,234 | -808 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 15,535 | 2,748 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 506 | -133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,961 | -2,045 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,557 | -76 |
| その他 | 1,798 | -1,166 |
| 小計 | 14,676 | 10,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 32 |
| 利息の支払額 | -273 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -5,801 | -4,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,624 | 5,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,166 | -3,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | 99 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -292 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 596 |
| その他 | -175 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,973 | -2,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,450 | -900 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,473 | -204 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -46 |
| 配当金の支払額 | -940 | -940 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -11 |
| その他 | -227 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,800 | -5,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,149 | -1,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,455 | 5,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,305 | 3,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
