有価証券報告書-第94期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 11,614 | 8,447 |
減価償却費 | 2,981 | 2,703 |
減損損失 | 144 | 124 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -41 |
支払利息 | 135 | 117 |
負ののれん発生益 | -1,806 | - |
親会社株式売却損益(△は益) | -232 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -305 | -796 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -154 | 3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -297 | -693 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 184 | -29 |
売上債権の増減額(△は増加) | -808 | -3,961 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,748 | 404 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -133 | 519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,045 | 1,133 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -76 | 185 |
その他 | -1,166 | 1,933 |
小計 | 10,751 | 10,051 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 42 |
利息の支払額 | -135 | -116 |
法人税等の支払額 | -4,682 | -3,357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,966 | 6,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11 | -7 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,009 | -3,254 |
有形固定資産の売却による収入 | 99 | 77 |
子会社株式の取得による支出 | -292 | - |
親会社株式の売却による収入 | 596 | - |
その他 | -40 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,658 | -3,213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -900 | -1,300 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -204 | -124 |
自己株式の取得による支出 | -46 | -3,053 |
配当金の支払額 | -940 | -941 |
少数株主への配当金の支払額 | -11 | - |
その他 | -148 | -103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,251 | -5,523 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,944 | -2,117 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,305 | 3,361 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,361 | 1,244 |