日鉄テックスエンジ（1819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,614 | 8,447 |
| 減価償却費 | 2,981 | 2,703 |
| 減損損失 | 144 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -41 |
| 支払利息 | 135 | 117 |
| 負ののれん発生益 | -1,806 | － |
| 親会社株式売却損益（△は益） | -232 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -305 | -796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -297 | -693 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 184 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -808 | -3,961 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,748 | 404 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -133 | 519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,045 | 1,133 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -76 | 185 |
| その他 | -1,166 | 1,933 |
| 小計 | 10,751 | 10,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 42 |
| 利息の支払額 | -135 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -4,682 | -3,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,966 | 6,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,009 | -3,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 77 |
| 子会社株式の取得による支出 | -292 | － |
| 親会社株式の売却による収入 | 596 | － |
| その他 | -40 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,658 | -3,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | -1,300 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -204 | -124 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -3,053 |
| 配当金の支払額 | -940 | -941 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | － |
| その他 | -148 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,251 | -5,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,944 | -2,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,305 | 3,361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,361 | 1,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
