有価証券報告書-第95期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 8,447 | 4,220 |
減価償却費 | 2,703 | 3,319 |
減損損失 | 124 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -41 | -23 |
支払利息 | 117 | 98 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 138 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -796 | -195 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -380 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -693 | -316 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -29 | -76 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,961 | 6,401 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 404 | 260 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 519 | -582 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,133 | -4,048 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 185 | -414 |
その他 | 1,933 | -104 |
小計 | 10,051 | 8,311 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 23 |
利息の支払額 | -116 | -98 |
法人税等の支払額 | -3,357 | -2,686 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,619 | 5,550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 43 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,254 | -3,171 |
有形固定資産の売却による収入 | 77 | 147 |
その他 | -28 | 37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,213 | -2,945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,300 | 800 |
長期借入れによる収入 | - | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -124 | -1,984 |
自己株式の取得による支出 | -3,053 | 0 |
配当金の支払額 | -941 | -707 |
その他 | -103 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,523 | -1,767 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,117 | 837 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,361 | 1,244 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 53 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,244 | 2,136 |