日鉄テックスエンジ（1819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,447 | 4,220 |
| 減価償却費 | 2,703 | 3,319 |
| 減損損失 | 124 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -23 |
| 支払利息 | 117 | 98 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -796 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -693 | -316 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,961 | 6,401 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 404 | 260 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 519 | -582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,133 | -4,048 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 185 | -414 |
| その他 | 1,933 | -104 |
| 小計 | 10,051 | 8,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 23 |
| 利息の支払額 | -116 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -3,357 | -2,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,619 | 5,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,254 | -3,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 147 |
| その他 | -28 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,213 | -2,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124 | -1,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,053 | 0 |
| 配当金の支払額 | -941 | -707 |
| その他 | -103 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,523 | -1,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,117 | 837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,361 | 1,244 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 53 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,244 | 2,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
