日鉄テックスエンジ（1819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,220 | 1,520 |
| 減価償却費 | 3,319 | 3,268 |
| 減損損失 | 15 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -23 |
| 支払利息 | 98 | 72 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 138 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -380 | 2,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -316 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 74 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -76 | -248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,401 | -1,873 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 260 | -742 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -582 | -262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,048 | 1,740 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -414 | 421 |
| その他 | -104 | -2,144 |
| 小計 | 8,311 | 3,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | -98 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -2,686 | -784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,550 | 2,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 43 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,171 | -1,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 51 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | － | -411 |
| その他 | 37 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,945 | -2,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 1,539 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,984 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -707 | -566 |
| その他 | -74 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,767 | -1,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 837 | -546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,136 | 4,730 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
