有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,220 | 1,520 |
減価償却費 | 3,319 | 3,268 |
減損損失 | 15 | 55 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -23 |
支払利息 | 98 | 72 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 138 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -195 | -357 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -380 | 2,182 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -316 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 74 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -76 | -248 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,401 | -1,873 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 260 | -742 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -582 | -262 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,048 | 1,740 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -414 | 421 |
その他 | -104 | -2,144 |
小計 | 8,311 | 3,683 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
利息の支払額 | -98 | -73 |
法人税等の支払額 | -2,686 | -784 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,550 | 2,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
関係会社株式の売却による収入 | 43 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,171 | -1,814 |
有形固定資産の売却による収入 | 147 | 51 |
少数株主からの子会社株式の取得による支出 | - | -411 |
その他 | 37 | -118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,945 | -2,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 800 | 1,539 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,984 | -2,000 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -707 | -566 |
その他 | -74 | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,767 | -1,101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 837 | -546 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,136 | 4,730 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3,141 |