日鉄テックスエンジ（1819）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,520 | 11,529 |
| 減価償却費 | 3,268 | 2,926 |
| 減損損失 | 55 | 447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -31 |
| 支払利息 | 72 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -357 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,182 | 751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | -379 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -248 | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,873 | -27,666 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -742 | 1,569 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -262 | 438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,740 | 4,102 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 421 | -47 |
| その他 | -2,144 | 2,703 |
| 小計 | 3,683 | -3,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 31 |
| 利息の支払額 | -73 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -784 | -1,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,849 | -5,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -101 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,814 | -1,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 1,195 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -411 | － |
| その他 | -118 | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,295 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,539 | 1,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -566 | -778 |
| その他 | -72 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546 | -6,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,730 | 1,949 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,141 | 3,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
