四半期報告書-第94期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,988 | 4,747 |
減価償却費 | 1,440 | 1,318 |
減損損失 | 1 | 86 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -32 |
支払利息 | 72 | 58 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -22 |
負ののれん発生益 | -1,377 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -87 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 467 | 493 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -190 | -184 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | -32 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,442 | 1,099 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,334 | -192 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -246 | 39 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,255 | 289 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -70 | 246 |
その他 | -1,886 | -335 |
小計 | 8,613 | 7,570 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 32 |
利息の支払額 | -72 | -58 |
法人税等の支払額 | -2,751 | -1,613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,813 | 5,931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8 | -4 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | 36 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,904 | -1,216 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 54 |
その他 | 9 | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,871 | -1,164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -800 |
長期借入金の返済による支出 | -142 | -62 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -3,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -1,206 |
配当金の支払額 | -939 | -941 |
少数株主への配当金の支払額 | -11 | - |
その他 | -125 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,219 | -3,069 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -276 | 1,698 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,305 | 5,028 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,028 | 5,059 |