四半期報告書-第95期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,747 | 2,995 |
減価償却費 | 1,318 | 1,527 |
減損損失 | 86 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -13 |
支払利息 | 58 | 55 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -22 | 0 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 138 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 493 | 72 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -184 | -118 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -32 | -46 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,099 | 5,055 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -192 | -248 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 39 | -171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 289 | -2,064 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 246 | -77 |
その他 | -335 | -719 |
小計 | 7,570 | 6,359 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 13 |
利息の支払額 | -58 | -56 |
法人税等の支払額 | -1,613 | -1,549 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,931 | 4,767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 36 | 1 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 43 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,216 | -2,502 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 115 |
その他 | -34 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | -2,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -800 | 1,300 |
長期借入れによる収入 | - | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -62 | -1,962 |
自己株式の取得による支出 | -1,206 | - |
配当金の支払額 | -941 | -707 |
その他 | -59 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,069 | -1,209 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,698 | 1,189 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,361 | 5,059 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 53 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,059 | 2,488 |