四半期報告書-第96期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 2,995 | -1,528 |
減価償却費 | 1,527 | 1,446 |
減損損失 | 15 | 46 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 |
支払利息 | 55 | 40 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 138 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -43 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 72 | 2,127 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -118 | 103 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -46 | 49 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,055 | 2,944 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -248 | -269 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -171 | -201 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,064 | -1,047 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -77 | 300 |
その他 | -719 | -758 |
小計 | 6,359 | 3,227 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
利息の支払額 | -56 | -41 |
法人税等の支払額 | -1,549 | -304 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,767 | 2,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
関係会社株式の売却による収入 | 43 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,502 | -942 |
有形固定資産の売却による収入 | 115 | 49 |
その他 | -22 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,368 | -898 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,300 | 1,500 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,962 | -2,000 |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
配当金の支払額 | -707 | -566 |
その他 | -39 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | -1,099 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,189 | 896 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,244 | 2,488 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,488 | 3,032 |