日鉄テックスエンジ（1819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,528 | 3,460 |
| 減価償却額 | 1,446 | 1,394 |
| 減損損失 | 46 | 55 |
| 受取利息及び配当金 | -11 | -14 |
| 支払利息 | 40 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額 | -13 | -28 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,127 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額 | 103 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -122 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 49 | 87 |
| 売上債権の増減額 | 2,944 | -6,033 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -269 | 39 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -201 | 181 |
| 仕入債務の増減額 | -1,047 | 696 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 300 | -415 |
| その他 | -758 | 2,104 |
| 小計 | 3,227 | 1,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 |
| 利息の支払額 | -41 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,894 | 511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1 | -99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -942 | -621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 568 |
| その他 | -4 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 1,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -566 | -776 |
| その他 | -32 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 896 | -538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,032 | 4,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
