四半期報告書-第97期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,528 | 3,460 |
減価償却額 | 1,446 | 1,394 |
減損損失 | 46 | 55 |
受取利息及び配当金 | -11 | -14 |
支払利息 | 40 | 32 |
貸倒引当金の増減額 | -13 | -28 |
賞与引当金の増減額 | 2,127 | -74 |
退職給付引当金の増減額 | 103 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -122 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 49 | 87 |
売上債権の増減額 | 2,944 | -6,033 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -269 | 39 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -201 | 181 |
仕入債務の増減額 | -1,047 | 696 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 300 | -415 |
その他 | -758 | 2,104 |
小計 | 3,227 | 1,362 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 |
利息の支払額 | -41 | -32 |
法人税等の支払額 | -304 | -833 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,894 | 511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1 | -99 |
有形固定資産の取得による支出 | -942 | -621 |
有形固定資産の売却による収入 | 49 | 568 |
その他 | -4 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,500 | 1,960 |
長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -566 | -776 |
その他 | -32 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -849 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 896 | -538 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,032 | 4,191 |