支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

増加の主な原因は、流動負債が3,937百万円増加し、固定負債が1,118百万円減少したことによるものであります。
流動負債の増加の主な原因は、支払手形及び買掛金の増加1,177百万円、未払金の増加854百万円、未払法人税等の増加665百万円、前受金の増加1,068百万円などによるものであります。
固定負債の減少の主な原因は、退職給付に係る負債の減少1,117百万円、繰延税金負債の増加1,091百万円、その他へ計上している長期預り保証金の減少1,129百万円などによるものであります。

2015/09/30 13:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券および投資有価証券は、主に投資信託や取引先企業との事業拡大等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1 年以内の支払期日であります。長期借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引は、外貨建有価証券に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計処理基準に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧下さい。

2015/09/30 13:10