受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

増加の主な原因は、流動資産が8,071百万円増加し、固定資産が105百万円減少したことによるものであります。
流動資産の増加の主な原因は、現金及び預金の増加3,180百万円、受取手形及び売掛金の増加3,011百万円、仕掛品の増加1,598百万円などによるものであります。
固定資産の減少の主な原因は、建物及び構築物の減少2,475百万円、投資有価証券の増加650百万円、長期貸付金の増加355百万円、投資その他の資産のその他へ計上している供託金の増加750百万円などによるものであります。

2015/09/30 13:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、一部の外貨建の営業債権・債務をネットしたポジションについて、先物為替予約を利用してヘッジしております。
有価証券および投資有価証券は、主に投資信託や取引先企業との事業拡大等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2015/09/30 13:10