営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、14,771百万円となり、前期末に比べて2,108百万円増加しました。その主な要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,821百万円の収入(前期は3,109百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益4,603百万円に加え、たな卸資産が3,918百万円減少した一方で、売上債権が9,322百万円増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,463百万円の支出(前期は3,504百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得等によるものであります。

2020/12/15 13:35

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「支払利息」(前連結会計年度277百万円)は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の取得による支出」(当連結会計年度△9百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。

2020/12/15 13:35