営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、キャッシュ・フローの安定化を図りながら、財務体質の改善・資産の効率化に取り組んでおります。
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に仕入債務の増加により3億円の資金の増加(前年同期は47億円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、主に貸付金の回収により78百万円の資金の増加(前年同期は4億円の減少)となりました。

2019/06/28 9:00