キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -39億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,764 | -500 | -852 | 3,264 | -510 | 12,598 | 通期 | 5,729 | -1,090 | -1,747 | 4,639 | -1,143 | 13,033 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,221 | 240 | - | -981 | -76 | 11,992 | 通期 | -678 | -221 | -1,846 | -899 | -375 | 10,276 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,697 | -297 | -1,430 | 5,400 | -282 | 14,241 | 通期 | 4,724 | -441 | -664 | 4,283 | -478 | 13,864 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,574 | 222 | -2,535 | 6,796 | -141 | 18,126 | 通期 | 338 | 78 | 110 | 416 | -205 | 14,384 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,064 | -1,151 | 97 | 913 | -474 | 15,265 | 通期 | -2,517 | -2,337 | 5,954 | -4,854 | -1,862 | 15,077 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,384 | -417 | -5,459 | 2,967 | -399 | 12,671 | 通期 | -5,308 | -651 | 4,988 | -5,959 | -416 | 14,376 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 10,414 | -264 | -13,809 | 10,150 | -234 | 10,777 | 通期 | 16,030 | -1,475 | -12,747 | 14,555 | -1,330 | 16,399 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,743 | -404 | -2,607 | 4,339 | -375 | 18,352 | 通期 | 15,140 | -1,328 | -2,970 | 13,812 | -991 | 27,319 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -10,248 | -695 | 556 | -10,943 | -653 | 17,536 | 通期 | -3,964 | -3,606 | -1,380 | -7,570 | -1,456 | 18,891 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 46億3900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億9900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 42億8300万
- 2019年3月（連） -90.29%
- 4億1600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -48億5400万
- 2021年3月（連） -22.76%
- -59億5900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 145億5500万
- 2023年3月（連） -5.1%
- 138億1200万
- 2024年3月（連） マイ転
- -75億7000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.45%
- 2017年3月（連）
- -0.85%
- 2018年3月（連）
- 5.25%
- 2019年3月（連）
- 0.35%
- 2020年3月（連）
- -2.39%
- 2021年3月（連）
- -6.13%
- 2022年3月（連）
- 18.62%
- 2023年3月（連）
- 18.02%
- 2024年3月（連）
- -4.18%