若築建設（1888）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第201期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,369 | 2,865 |
| 減価償却費 | 712 | 699 |
| 減損損失 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | -62 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -263 | 283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -46 |
| 支払利息 | 186 | 162 |
| シンジケートローン手数料 | 41 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204 | -7,063 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 167 | -125 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 868 | 465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,244 | 2,413 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | 609 | 476 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -771 | -1,638 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,063 | 1,152 |
| その他 | 70 | 111 |
| 小計 | 6,213 | -354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 46 |
| 利息の支払額 | -199 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -329 | -214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,729 | -678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,143 | -375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 318 |
| その他 | 29 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,090 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 635 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 3,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,306 | -5,134 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -386 | -384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -30 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -41 | -60 |
| 担保提供預金への預入による支出 | -224 | － |
| 担保提供預金からの払出による収入 | 224 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -1,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,839 | -2,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,033 | 10,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
