若築建設（1888）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第200期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,412 | 2,369 |
| 減価償却費 | 449 | 712 |
| 減損損失 | 11 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -125 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -32 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 79 | -263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -45 |
| 支払利息 | 204 | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98 | － |
| シンジケートローン手数料 | 72 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137 | 204 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -372 | 167 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 897 | 868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -620 | 1,244 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | -1,914 | 609 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,359 | -771 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,034 | 1,063 |
| その他 | -52 | 70 |
| 小計 | -1,200 | 6,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 45 |
| 利息の支払額 | -228 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -506 | -329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,880 | 5,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -1,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 3 |
| その他 | 54 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891 | -1,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,347 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -926 | -1,306 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -256 | -386 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -32 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -72 | -41 |
| 担保提供預金への預入による支出 | -808 | -224 |
| 担保提供預金からの払出による収入 | 808 | 224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233 | -1,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,523 | 2,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,194 | 13,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
