若築建設（1888）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第199期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,049 | 2,412 |
| 減価償却費 | 196 | 449 |
| 減損損失 | 1 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 591 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -50 |
| 支払利息 | 240 | 204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 98 |
| シンジケートローン手数料 | － | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,593 | 137 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -632 | -372 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 718 | 897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249 | -620 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | 3,259 | -1,914 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 193 | -1,359 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,310 | -1,034 |
| その他 | 12 | -52 |
| 小計 | 4,187 | -1,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 54 |
| 利息の支払額 | -237 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -282 | -506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,717 | -1,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -973 | -1,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 169 |
| 貸付けによる支出 | -91 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 67 |
| その他 | -12 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 772 | 1,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,180 | -926 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 744 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | － | -256 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -28 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -72 |
| 担保提供預金への預入による支出 | -710 | -808 |
| 担保提供預金からの払出による収入 | 710 | 808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362 | 233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,003 | -2,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,718 | 10,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
