若築建設（1888）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第198期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 937 | 2,049 |
| 減価償却費 | 196 | 196 |
| 減損損失 | 66 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 63 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -55 | 591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -54 |
| 支払利息 | 247 | 240 |
| シンジケートローン手数料 | 168 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,781 | -3,593 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,830 | -632 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 775 | 718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,254 | -249 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | -2,567 | 3,259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 93 | 193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 606 | 1,310 |
| その他 | 31 | 25 |
| 小計 | 1,947 | 4,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 50 |
| 利息の支払額 | -216 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -184 | -282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,569 | 3,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 2 |
| その他 | 7 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291 | -1,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,565 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 7,364 | 772 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648 | -1,180 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 744 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19 | -24 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -168 | － |
| 担保提供預金への預入による支出 | -849 | -710 |
| 担保提供預金からの払出による収入 | 849 | 710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,037 | 362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269 | 3,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,714 | 12,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
