若築建設（1888）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第197期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 412 | 937 |
| 減価償却費 | 208 | 196 |
| 減損損失 | 4 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 77 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -239 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -234 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -22 |
| 支払利息 | 272 | 247 |
| シンジケートローン手数料 | － | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 340 | -5,781 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -621 | 1,830 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 791 | 775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 574 | 5,254 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | 2,116 | -2,567 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -477 | 93 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,113 | 606 |
| その他 | -38 | 31 |
| 小計 | 835 | 1,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 23 |
| 利息の支払額 | -269 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416 | 1,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 2 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 24 |
| その他 | -39 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,099 | -7,565 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289 | -648 |
| 社債の償還による支出 | -150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -19 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -168 |
| 預金の担保提供による支出 | -1,799 | -849 |
| 預金の担保解除による収入 | 1,799 | 849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550 | -1,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,288 | 269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,733 | 9,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,445 | 9,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
