若築建設（1888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -232 | 3,092 |
| 減価償却費 | 291 | 315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | -3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 913 | -313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -75 |
| 支払利息 | 71 | 81 |
| シンジケートローン手数料 | 137 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,124 | 10,614 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 278 | 521 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 199 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,753 | -4,512 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,532 | -1,798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 858 | 2,373 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40 | 487 |
| その他 | -139 | -40 |
| 小計 | 4,270 | 10,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 75 |
| 利息の支払額 | -57 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -887 | -482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,384 | 10,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399 | -234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -27 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,900 | -12,400 |
| 長期借入れによる収入 | 5,790 | 287 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439 | -914 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -150 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 149 |
| 配当金の支払額 | -760 | -697 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -15 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -137 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,459 | -13,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,406 | -3,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,376 | 10,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
