若築建設（1888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 785 | 964 |
| 減価償却費 | 302 | 326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | -56 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -247 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -35 |
| 支払利息 | 95 | 88 |
| シンジケートローン手数料 | 41 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,896 | -309 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,119 | -485 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 196 | 183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,056 | -1,942 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,648 | 682 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -852 | -2,059 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,441 | 1,642 |
| その他 | 20 | 97 |
| 小計 | 4,012 | -1,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 35 |
| 利息の支払額 | -112 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -168 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,764 | -1,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -510 | -76 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 318 |
| その他 | -23 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500 | 240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393 | -4,494 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -385 | -384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -15 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -41 | -60 |
| 担保提供預金への預入による支出 | -224 | － |
| 担保提供預金からの払出による収入 | 224 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,403 | -1,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,598 | 11,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
