若築建設（1888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,142 | 785 |
| 減価償却費 | 167 | 302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -77 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -184 | -247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -32 |
| 支払利息 | 111 | 95 |
| シンジケートローン手数料 | 72 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,860 | 3,896 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,699 | -2,119 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 192 | 196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,115 | -2,056 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,237 | 2,648 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,567 | -852 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -591 | 1,441 |
| その他 | -61 | 20 |
| 小計 | 67 | 4,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 32 |
| 利息の支払額 | -118 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -310 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318 | 3,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 2 |
| その他 | -6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 947 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -364 | -393 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -255 | -385 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -16 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -72 | -41 |
| 担保提供預金への預入による支出 | -306 | -224 |
| 担保提供預金からの払出による収入 | 306 | 224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225 | -852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,047 | 2,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,670 | 12,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
