若築建設（1888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296 | 1,142 |
| 減価償却費 | 93 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -15 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5 | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -38 |
| 支払利息 | 119 | 111 |
| シンジケートローン手数料 | － | 72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,685 | 5,860 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,267 | -1,699 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 292 | 192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,769 | -2,115 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,133 | -1,237 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 368 | -1,567 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -328 | -591 |
| その他 | -54 | -61 |
| 小計 | 572 | 67 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 42 |
| 利息の支払額 | -123 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -106 | -310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -502 | -1,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 4 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 595 | 947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322 | -364 |
| 社債の償還による支出 | － | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 329 | － |
| 配当金の支払額 | － | -255 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -13 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -72 |
| 担保提供預金への預入による支出 | -322 | -306 |
| 担保提供預金からの払出による収入 | 322 | 306 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 592 | 225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467 | -1,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,181 | 11,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
