若築建設（1888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 499 | 1,450 |
| 減価償却費 | 406 | 389 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -117 | -121 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -616 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -176 |
| 支払利息 | 63 | 83 |
| シンジケートローン手数料 | 50 | 147 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,943 | -3,020 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -246 | -545 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,123 | 402 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 990 | 2,298 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -359 | -234 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,418 | 2,687 |
| その他 | -90 | 65 |
| 小計 | 5,838 | 3,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 176 |
| 利息の支払額 | -61 | -87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,585 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,315 | 3,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -747 | -297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -495 | -108 |
| その他 | -11 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290 | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,025 | -7,512 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -919 | -872 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | |
| 配当金の支払額 | -1,532 | -1,609 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19 | -22 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -50 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,741 | -2,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -708 | 184 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,183 | 13,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
