若築建設（1888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,230 | 6,473 |
| 減価償却費 | 844 | 842 |
| 減損損失 | 1 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -202 | -326 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -620 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -218 |
| 支払利息 | 148 | 267 |
| シンジケートローン手数料 | 50 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,310 | -13,955 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 220 | -336 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 17 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -848 | 5,120 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | -2,912 | 4,787 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,734 | -7,113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,492 | 5,532 |
| その他 | -79 | 93 |
| 小計 | -7,377 | 966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 218 |
| 利息の支払額 | -150 | -275 |
| 法人税等の支払額 | -2,846 | -432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,211 | 477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,089 | -571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -545 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| その他 | -34 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,854 | -1,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,962 | 3,287 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,841 | -1,878 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | |
| 配当金の支払額 | -1,534 | -1,612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -41 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -50 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,399 | 7,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,674 | 6,421 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,217 | 19,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
