キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 75 | -1,949 |
減価償却費 | 757 | 868 |
減損損失 | 41 | 20 |
のれん償却額 | 26 | 39 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | -1,064 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -899 | -398 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47 | 84 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -43 | -2 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -76 | 97 |
受取利息及び受取配当金 | -191 | -177 |
支払利息 | 858 | 733 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 88 | -54 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -99 | -265 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 320 | 1,950 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,629 | -921 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -888 | 4,673 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 195 | -20 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,023 | -797 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -5,788 | 2,028 |
その他 | -3,663 | 1,644 |
小計 | -8,618 | 6,489 |
利息及び配当金の受取額 | 192 | 177 |
利息の支払額 | -866 | -720 |
法人税等の支払額 | -53 | -302 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,346 | 5,643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -290 | -309 |
定期預金の払戻による収入 | 218 | 339 |
有形固定資産の取得による支出 | -357 | -73 |
無形固定資産の取得による支出 | -60 | -41 |
有形固定資産の売却による収入 | 65 | 498 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,533 | -213 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,180 | 597 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,027 | - |
貸付けによる支出 | - | -616 |
その他 | -404 | 76 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,207 | 257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,250 | 1,800 |
長期借入れによる収入 | 4,500 | 2,300 |
長期借入金の返済による支出 | -8,162 | -6,403 |
社債の発行による収入 | 500 | - |
社債の償還による支出 | -672 | -707 |
配当金の支払額 | -413 | -413 |
その他 | -53 | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 948 | -3,487 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,575 | 2,387 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,896 | 18,355 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,355 | 20,742 |