利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、199億円の資金の増加(前年同期は21億円の資金の減少)となりました。これは主に、仕入債務の増加による資金の増加によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億円の資金の減少(前年同期は260億円の資金の増加)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による資金の減少によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、256億円の資金の減少(前年同期は219億円の資金の減少)となりました。これは主に、借入金の返済及び第1回B種優先株式の取得(自己株式の償還)による資金の減少によるものであります。

2015/02/12 15:07